新三板掛牌企業(yè)奧必通(870576)持續(xù)半年多時(shí)間的融資宣告失敗,理由是投資人是美國人,認(rèn)購款無法兌換成人民幣匯入公司的股票認(rèn)購賬戶。
欲融資336萬 耗時(shí)7個(gè)月宣告放棄
2017年8月1日和18日,奧必通先后召開第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司2017年第一次股票發(fā)行方案的議案》。
隨即公司發(fā)布《股票發(fā)行方案》,宣布向公司監(jiān)事TAN VAN VU以每股10.33元價(jià)格,發(fā)行325,77股,融資3,365,300元。
據(jù)介紹,TAN VAN VU,男,1966年出生,美國國籍,博士學(xué)歷。1992年6月到1996年12月于 APPLE DENTISTS任牙醫(yī);1997年1月至今, 在 STAR DENTAL CARE INC任董事長。
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)關(guān)于外國投資人必須以人民幣認(rèn)購股票的要求,TAN VAN VU一直沒能按時(shí)兌換到人民幣。2018年1月29日,奧必通宣布發(fā)行延期公告,原因就是受外幣結(jié)算時(shí)間不確定性的影響,不能保證投資款在2018年1月31日到賬,將最后的繳款日期延期至2018年2月28日。
第一次延期,TAN VAN VU的繳款沒有取得實(shí)質(zhì)性突破。2月27日,奧必通再次宣布將繳款日期延遲到4月30日。
這次沒有等到最后的繳款日到來。奧必通就宣稱,經(jīng)和美國投資人友好協(xié)商,決定終止上述股票發(fā)行。
為啥只融336萬?
奧必通為了向TAN VAN VU融這筆資其實(shí)做了不少工作。早在2017年5月25日,公司就調(diào)整監(jiān)事會(huì),宣布任命TAN VAN VU為監(jiān)事,并得到公司相關(guān)會(huì)議的批準(zhǔn)。原監(jiān)事郝俊因個(gè)人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
僅僅過了2個(gè)多月時(shí)間,奧必通就擬向TAN VAN VU募資336萬。融資用途主要是為了補(bǔ)充流動(dòng)資金300萬和歸還銀行借款36萬。
奧必通稱,目前,公司現(xiàn)有資本已不足以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需求,將通過本次發(fā)行募集資金來緩解公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來的資金不足的壓力。
根據(jù)測算結(jié)果,2017年至2018年,奧必通營運(yùn)資金需求總量為392.53萬元,公司擬安排本次發(fā)行募集資金300.53萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,另外的36萬將用于償還銀行借款。截至2017年6月30日,公司短期借款余額為1350萬元。
從奧必通的陳述看,336萬融資,既沒有解決流動(dòng)資金短缺,也沒有完全歸還銀行借款。
截止到發(fā)稿時(shí),因公司日常運(yùn)營資金緊張,且銀行向信用良好的個(gè)人發(fā)放貸款審核時(shí)間短,放款速度快,不需要財(cái)產(chǎn)抵押,公司的董事長、總經(jīng)理、實(shí)際控制人肖志軍以其個(gè)人名義向東營農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行借款500萬元,再將該筆貸款全額借給子公司山東歐博特石油工程技術(shù)有限公司,即該筆借款實(shí)際是用于補(bǔ)充山東歐博特石油工程技術(shù)有限公司的日常流動(dòng)資金。2018年1月26日,肖志軍與山東歐博特石油工程技術(shù)有限公司簽訂了借款合同,借款期限是2018年1月26日至2019年1月25日。借款金額是500萬元人民幣,年利率是10.005%,公司需按月向肖志軍支付利息41,687.50元,借款到期后,借款方一次性償還本金。
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