中標(biāo)多個PPP項(xiàng)目七星科技資金緊張 融2.75億補(bǔ)血6000萬還貸

2017/09/22 14:21      許蕓 許蕓

挖貝網(wǎng)訊 9月22日消息,新三板掛牌企業(yè)七星科技(430746)昨日宣布擬募資不超過2.75億元(含),其中6000萬元計(jì)劃用于償還銀行貸款,剩余用于補(bǔ)充流動資金。

今年上半年,七星科技中標(biāo)多個PPP項(xiàng)目,帶來發(fā)展?jié)摿Φ耐瑫r,給公司帶來的資金壓力也是顯而易見的。

擬募資2.75億 6000萬用于還貸

將自己定位為工程建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商的七星科技,自2014年5月掛牌新三板以來少有融資,也未引進(jìn)過新的外部股東。

挖貝新三板研究院資料顯示,2015年8月七星科技完成的掛牌以來唯一一筆融資為非公開定向發(fā)行,以3元/股的價格發(fā)行703萬股,募資2109萬元,由在冊股東烏魯木齊君利達(dá)投資管理有限責(zé)任公司全部認(rèn)購,目前已全部用于七星科技的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

本次募資算是七星科技掛牌以來的首次公開發(fā)行,增發(fā)價格較上一次有所提升,擬以4.50元—5.50元/股的價格發(fā)行不超過5000萬股(含),募資不超過2.75億元(含)。

除了補(bǔ)充流動資金,其中6000萬元還將用于償還銀行借款。在分析償還銀行借款的必要性時七星科技表示,由于業(yè)務(wù)的較快發(fā)展,公司需要大量的流動資金,在自有資金不足的情況下只能獲取銀行借款,使得短期借款較年初增加了6683萬元。

中標(biāo)多個PPP項(xiàng)目 資金壓力大

2016年,“一帶一路”等各項(xiàng)戰(zhàn)略及政策穩(wěn)步推行,PPP業(yè)務(wù)模式有了一定的發(fā)展,給增速下跌中的建筑業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇和動力。

七星科技業(yè)績在2016年也得到快速增長。其中,營收較2015年增加1.62億元,增幅30.42%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤較2015年增加968.94萬元,增幅39.19%。2017年上半年,七星科技業(yè)績保持穩(wěn)定增長,實(shí)現(xiàn)營收3.14億元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1143.03萬元。

另外,據(jù)七星科技披露,僅上半年,就中標(biāo)4個PPP項(xiàng)目,其中,烏什縣綜合體育館PPP項(xiàng)目總投資7000萬元,克拉瑪依市第十六中學(xué)改建PPP項(xiàng)目總投資8221.58萬元,克拉瑪依烏爾禾醫(yī)院PPP項(xiàng)目總投資18608.526萬元,阿勒泰地區(qū)體育運(yùn)動場PPP項(xiàng)目總投資3.4億元。

不過,業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大也給七星科技帶來“成長的煩惱”——流動資金不足。

七星科技在2017年半年報(bào)中披露,報(bào)告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7506.41萬元,比上年度同期增加7509.48萬元,變動比例為2450倍,主要原因?yàn)楣纠U納已中標(biāo)PPP項(xiàng)目的項(xiàng)目公司注冊資本金所致。其中,高新區(qū)中小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目注冊資本金4435.34萬元;昌吉市頭屯河沿岸綜合整治工程區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目二期九標(biāo)段:排洪河道七注冊資本金1820萬元;烏什縣綜合體育館PPP項(xiàng)目注冊資本金1200萬元。PPP項(xiàng)目前期投入金額之大可見一斑。

挖貝新三板研究院資料顯示,截止2017年6月30日,七星科技貨幣資金為8217萬元,在上半年中標(biāo)多個PPP項(xiàng)目的情況下,要推動相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)行,對七星科技流動資金是一大考驗(yàn)。

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