厚樸基金證實(shí)中投計劃投資龍銘控股 或?yàn)樨攧?wù)性投資

　　或?yàn)樨攧?wù)性投資

　　沒有插手中國鋁業(yè)公司注資力拓案，也沒有插足華菱鋼鐵集團(tuán)投資澳大利亞FMG鐵礦石公司，中國投資有限責(zé)任公司（下稱“中投公司”）看中了一家小型鐵礦石公司。

　　外媒昨天援引知情人士的話說，中投公司正在與蒙古一座鐵礦的所有者——香港龍銘投資控股有限公司（下稱“龍銘控股”），就向后者投資約3億美元事宜進(jìn)行深入談判。

　　此前已經(jīng)聯(lián)手淡馬錫共同投資龍銘公司的厚樸基金高層昨天向CBN記者證實(shí)，中投公司確實(shí)在與龍銘公司就投資事宜進(jìn)行洽談。

　　如果中投公司最終與龍銘公司簽署投資協(xié)議，這將是這家中國主權(quán)財富基金迄今為止第一次投資鐵礦石行業(yè)，也是第二次投資資源性行業(yè)。

　　龍銘控股再啟IPO

　　由于中國鋼鐵行業(yè)近幾年飽受國際三大鐵礦石公司的“欺壓”，外界一直期待中投公司盡早赴海外投資鐵礦石行業(yè)。

　　然而，中投公司卻一直沒有出手。此次中投公司看中的龍銘公司規(guī)模離力拓、FMG相差甚遠(yuǎn)，其資產(chǎn)也在國外。

　　龍銘控股是一家以礦產(chǎn)資源開發(fā)建設(shè)為基本產(chǎn)業(yè)方向，并進(jìn)行資源勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易等經(jīng)營活動的國際礦業(yè)企業(yè)。其實(shí)際控制人為李曉明，早年曾在蒙古投資了一處鐵礦。該項(xiàng)目的鐵礦石蘊(yùn)含量達(dá)3.04億公噸，采礦權(quán)直至2037年。

　　這個項(xiàng)目位于蒙古主要的鐵礦石產(chǎn)區(qū)EruuGol。龍銘公司持有該鐵礦石項(xiàng)目53%的股份，其余47%為蒙古公司Dornyn Gobi所有。

　　李曉明在資本市場如魚得水，不僅“攀”上了厚樸基金和淡馬錫，還結(jié)交了中投公司。

　　2008年4月，方風(fēng)雷旗下的厚樸基金聯(lián)合淡馬錫以3億美元購買龍銘控股的三年期可轉(zhuǎn)債。龍銘公司去年打算在港上市，但受到金融危機(jī)影響，被迫推遲。

　　今年，日漸回暖的資本市場讓這家公司將上市計劃再度提上日程。如果上市成功，厚樸基金等風(fēng)險資金也將借此安全退出。

　　在厚樸基金和淡馬錫進(jìn)入龍銘公司之前的2007年6月，龍銘公司已經(jīng)從美國私募股權(quán)公司Clarity　Partners獲得了2000萬美元的投資，同年10月又向包括瑞信在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者出售了一批可轉(zhuǎn)債，套現(xiàn)1.1億美元。

　　龍銘公司上市恰逢其時。近幾年，內(nèi)地和香港資本市場上以鐵礦石為主業(yè)的公司鳳毛麟角。一旦龍銘公司得以成功上市，由于內(nèi)地鋼鐵業(yè)對鐵礦石巨大的需求，受到資本市場追捧的可能性極大。

　　而龍銘公司則計劃今年第四季重啟在港IPO（首次公開募股），籌資最高10億美元。厚樸基金高層此前向CBN記者透露，龍銘公司將于今年年底在港IPO，且有望成為今年民營企業(yè)里IPO融資額最大的公司。

　　由于即將登陸資本市場，李曉明進(jìn)入了2008胡潤礦產(chǎn)富豪榜第五名，將成為名副其實(shí)的礦產(chǎn)富豪新秀。

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　　財務(wù)性投資

　　厚樸基金高層向CBN記者強(qiáng)調(diào)，中投公司與龍銘公司還在談判，目前尚未確定最終結(jié)果。投資龍銘公司符合中投公司最近一年以來的投資策略。

　　今年7月4日，在全球智庫峰會間隙，中投公司副總經(jīng)理兼首席風(fēng)險官汪建熙接受CBN記者采訪時表示，中投公司的投資理念主要是財務(wù)投資，任何的資產(chǎn)類別、行業(yè)、區(qū)域，如果出現(xiàn)價格低估，就都可能有投資的潛力，如果出現(xiàn)高估，就可能要減持或者出售。

　　此前一天，中投公司以每股17.21加元、總額為15億美元收購了加拿大礦業(yè)企業(yè)泰克資源公司（Teck Resources Limited）6.7%的股權(quán)。

　　泰克資源公司是一家總部設(shè)在溫哥華的礦業(yè)公司，業(yè)務(wù)包括鋅、銅、冶金煤。汪建熙認(rèn)為，泰克資源公司符合中投公司財務(wù)投資的策略。

　　此次，中投公司亦不打算控股龍銘公司，只是像厚樸基金和淡馬錫一樣，進(jìn)行財務(wù)投資。所以這家公司計劃在龍銘公司于香港IPO前購入其可轉(zhuǎn)換債券。

　　中投公司拒絕對是否與龍銘公司投資洽談進(jìn)行評論。

　　中投加大資源行業(yè)投入

　　不過中投公司董事長樓繼偉最近在接受媒體采訪時表示，今年以來，中投公司把握市場回穩(wěn)的有利時機(jī)，在通過分散投資時點(diǎn)和資產(chǎn)類型、控制整體組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上，加快了投資進(jìn)度，并適當(dāng)加大了資源、能源等行業(yè)的直接投資力度。

　　由于中投公司人員有限，雖然這家公司加大了資源、能源等行業(yè)的直接投資力度，可是中投公司并不打算對這些投資標(biāo)的進(jìn)行控股。樓繼偉認(rèn)為，中投公司即便增加了對大宗商品和能源類的配置，也不能以實(shí)物資產(chǎn)為主，只能以股權(quán)、債券等金融資產(chǎn)為主。

　　泰克資源公司只是中投公司在資源領(lǐng)域的“牛刀小試”，更多的類似投資還將逐漸浮出水面。

　　外電昨天還披露，中投公司正在計劃收購總部位于美國弗吉尼亞的電廠開發(fā)商愛依斯公司（NYSE.AES）的少數(shù)股份，并買入其計劃發(fā)行的債券和認(rèn)股權(quán)證。兩家公司有可能聯(lián)合設(shè)立一家風(fēng)險投資基金，該基金將對愛依斯公司在全球的電廠開發(fā)業(yè)務(wù)提供融資。

　　印度尼西亞當(dāng)?shù)孛襟w昨天亦披露，中投公司計劃投資印度尼西亞最大煤炭生產(chǎn)商PT　Bumi　Resources計劃發(fā)行的債券和認(rèn)股權(quán)證。這家印尼公司計劃發(fā)行的總規(guī)?？赡苓_(dá)到19億美元。