三和管樁收2023年報問詢函:流動負債29.7億元、貨幣資金14.5億元被關注
挖貝網(wǎng) 5月29日消息,深主板公司三和管樁(003037)近日收2023年報問詢函,公司期末流動負債29.7億元、貨幣資金14.5億元,被問是否存在流動性風險,是否存在資金占用。
根據(jù)問詢函,三和管樁2023年營業(yè)收入67.30億元,同比增長1.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.79億元,同比下降-49.19%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.19億元,去年同期為0.78億元。被問營業(yè)收入與凈利潤同比大幅下降的原因及合理性,經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額與凈利潤差異較大的原因及合理性。
短期償債能力方面,公司報告期末資產(chǎn)負債率57.45%,流動負債29.70億元,占總負債比例為78.37%,貨幣資金為14.52億元(其中受限資金0.59億元)。被要求結(jié)合公司有息負債及到期情況、可自由支配貨幣資金、預計經(jīng)營性現(xiàn)金流、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、融資能力和計劃等因素,說明公司是否存在流動性風險。同時被問是否存在資金被控股股東、實際控制人及關聯(lián)方占用或挪用的情形。
另外,公司向前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例同期增加5.81%,被要求核查前五名供應商與公司董監(jiān)高、實控人等是否存在關聯(lián)關系或其他可能造成利益傾斜的關系。
挖貝研究院資料顯示,三和管樁從事預應力混凝土管樁產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
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